Günlük Kasa Defteri
Gün içindeki nakit giriş ve çıkışlarını yazın; kasa bakiyesi her satırda kendiliğinden yürüsün.
Kasa açığı genelde tek bir büyük hatadan değil, yazılmayan küçük ödemelerden birikir. Bu defter gün başındaki tutardan başlar, her hareketle bakiyeyi günceller ve gün sonunda fiziksel sayımla karşılaştırmanız gereken rakamı verir.
Günlük ritim
- Sabah devreden kasayı B2 hücresine yazın.
- Her tahsilat ve ödemeyi olduğu anda satıra geçin; belge sütununa fiş/fatura numarasını yazın.
- Akşam kasayı sayın ve F65 ile karşılaştırın.
- Fark varsa aynı gün arayın — ertesi güne bırakılan fark bulunmaz.
Kasadan yapılan kişisel harcamayı da yazın, sadece "ortak çekişi" diye işaretleyin. Yazılmayan çıkış, kasa farkı olarak geri gelir.
Sık sorulanlar
Kredi kartı tahsilatını da yazmalı mıyım?
Bu defter nakit içindir. Kart tahsilatı kasaya nakit girmediği için buraya yazılmaz; banka hesabınızda izlenir.
Gün sonu bakiye eksi çıkıyor.
Devreden kasa (B2) eksik girilmiş ya da bir tahsilat yazılmamış demektir. Önce B2'yi, sonra o günün tahsilatlarını kontrol edin.
İlgili araçlar
Bu hesabı ne zaman yaparsınız?
E-Ticaret Yol Haritası'nda bu araca bağlanan adımlar: